USD/JPY 152.88 dibinden 157.25'e toparlandı; faiz artıran Fed ve %5.2 üzerindeki ABD 10 yıllık getirisiyle SMA20'nin üzerinde tutunuyor. BoJ'nin 1995'ten bu yana en yüksek olan %1.25'lik faizi ve 159.77-160.38 ara tepeleri yükselişi sınırlıyor; TNFX Research 28 Ekim FOMC'ye doğru 158.76'ya ölçülü bir tırmanış bekliyor.
Bu hafta: 155.11 (haftalık S2) ile 159.76 (1 haftalık sigma üst sınırı) arasında çift yönlü işlem; 156.13 korundukça eğilim yukarı. 2 Ekim'de güçlü bir NFP önce 158.38'i, ardından 159.76'yı hedefler; beklenti altı veri 155.11 riskini doğurur.
Ekim sonu: Ana senaryo: Ekim sonu kapanışı 158.76 (haftalık R1) civarında. 28 Ekim FOMC ve 29-30 Ekim BoJ toplantıları ayın son günlerine denk geliyor; ay sonuna doğru geniş bir salınım beklenebilir.
Kilit seviyeler
Direnç
- R1158.38
- R2159.77
- R3160.38
Destek
- S1156.13
- S2155.11
- S3152.88
Senaryolar
- Tetikleyici
- Güçlü NFP ve beklenti üstü TÜFE ABD 10 yıllığını %5.2'nin daha da üzerine iter, BoJ acele etmeyeceğinin sinyalini verir
- Hedef
- 161.15
USD/JPY 160.38'deki 20 günlük zirveyi aşar ve ay sonuna doğru 161.15'e (son fiyat artı 3x ATR) uzanır.
- Tetikleyici
- 28 Ekim Fed artırımı fiyatlı kalır ve BoJ kademeli adımlarını sürdürür
- Hedef
- 158.76
Geri çekilmeler SMA20'de (156.13) tutunur, parite SMA50'yi (158.38) geri alır ve haftalık R1 (158.76) civarına yerleşir; 159.77-160.38 bölgesi yükselişi sınırlar.
- Tetikleyici
- Zayıf NFP ve ılımlı TÜFE Fed artırım olasılığını azaltır, BoJ 29-30 Ekim'de şahin bir duruş sergiler
- Hedef
- 154.65
156.13 ve 155.11'in kırılması USD/JPY'yi 154.65'e (son fiyat eksi 2x ATR) gönderir; sonraki destek 152.88 dibi.
Neyin etkisinde
- Fed %3.75-4.00'te ve 28 Ekim için ikinci artırım ~%70-77 fiyatlanmış; bu, BoJ'nin %1.25'lik faizine karşı farkı geniş tutuyor
- Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %5.2 üzerindeki ABD 10 yıllık getirisi yene karşı dolar talebini destekliyor
- BoJ 18 Eylül'de faizi %1.25'e yükseltti (7-2); 29-30 Ekim toplantısı aşağı yönlü ana risk
- 159.77 ve 160.38'deki ara tepeler yükselişleri sınırladı; 155.22 ve 152.88'deki ara dipler tabanı oluşturuyor
Takip edilecek tarihler
ABD istihdam raporu (NFP, Eylül), Mekke saatiyle 15:30Beklenti +90k, işsizlik %4.1. Güçlü bir veri ABD getirilerini ve USD/JPY'yi 158.38'e doğru yükseltir.
ABD TÜFE (Eylül)Ağustos TÜFE yıllık %3.4, enerji +%16.3 oldu. Beklenti üstü bir veri getiri farkını destekler.
FOMC kararıİkinci 25 baz puanlık artırım ~%70-77 fiyatlanmış; şahin yönlendirme yukarı yönlü senaryoyu destekler.
BoJ kararı (29-30 Ekim toplantısı)18 Eylül artırımının ardından faiz %1.25; ek sıkılaştırma sinyali yükseliş görüşü için en büyük tehdit.
Teknik görünüm
Fiyat SMA20 (156.13) ile SMA50 (158.38) arasında. 152.88'den gelen toparlanmanın ardından RSI14 49.9 nötr. ATR14 1.30 (%0.82), yani ortalama günlük aralık yaklaşık 1.3 yen; 20 günlük oynaklık günlük %0.71.
Görüşümüzü ne değiştirir
155.11 (haftalık S2) altında günlük kapanış eğilimi düşüş yönüne çevirir. Zayıf bir NFP ve 29-30 Ekim'de şahin bir BoJ pariteyi 152.88 dibine geri gönderebilir.