USD/JPY از کف 152.88 به 157.25 بازگشته و بالای SMA20 مانده است؛ افزایش نرخ فد و بازده 10 ساله آمریکا بالای 5.2% به آن کمک کردهاند. نرخ 1.25% بانک مرکزی ژاپن، بالاترین از 1995، و سقفهای نوسانی 159.77 تا 160.38 رالیها را محدود میکنند، پس TNFX Research صعودی سنجیده به سمت 158.76 تا FOMC روز 28 اکتبر را ترجیح میدهد.
این هفته: معاملات دوطرفه بین 155.11 (S2 هفتگی) و 159.76 (سقف باند سیگمای یکهفتهای)، با تمایل صعودی تا زمانی که 156.13 حفظ شود. NFP قوی در 2 اکتبر 158.38 و سپس 159.76 را هدف میگیرد؛ رقم ضعیف 155.11 را در معرض خطر قرار میدهد.
پایان اکتبر: سناریوی پایه: بسته شدن پایان اکتبر نزدیک 158.76 (R1 هفتگی). FOMC در 28 اکتبر و بانک مرکزی ژاپن در 29 تا 30 اکتبر در روزهای پایانی ماه قرار دارند، پس نوسان گستردهای تا پایان ماه محتمل است.
سطوح کلیدی
مقاومت
- R1158.38
- R2159.77
- R3160.38
حمایت
- S1156.13
- S2155.11
- S3152.88
سناریوها
- محرک
- NFP قوی و CPI داغ بازده 10 ساله آمریکا را بیشتر از 5.2% بالا میبرند و بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد عجلهای ندارد
- هدف
- 161.15
USD/JPY از سقف 20 روزه 160.38 عبور کرده و تا پایان ماه به 161.15 (قیمت فعلی بهعلاوه 3 برابر ATR) میرسد.
- محرک
- افزایش نرخ فد در 28 اکتبر در قیمتها باقی میماند و بانک مرکزی ژاپن به گامهای تدریجی پایبند است
- هدف
- 158.76
افتها در SMA20 در 156.13 حمایت میشوند، جفتارز SMA50 در 158.38 را پس میگیرد و نزدیک R1 هفتگی در 158.76 تثبیت میشود، در حالی که 159.77 تا 160.38 مانع صعود است.
- محرک
- NFP و CPI ملایم احتمال افزایش نرخ فد را کاهش میدهند و بانک مرکزی ژاپن در 29 تا 30 اکتبر لحن انقباضی میگیرد
- هدف
- 154.65
شکست 156.13 و 155.11، USD/JPY را به 154.65 (قیمت فعلی منهای 2 برابر ATR) میبرد و کف 152.88 حمایت بعدی است.
عوامل مؤثر
- نرخ فد 3.75 تا 4.00% و دومین افزایش در 28 اکتبر با احتمال حدود 70 تا 77 درصد قیمتگذاری شده که شکاف نرخ با 1.25% بانک مرکزی ژاپن را گسترده نگه میدارد
- بازده 10 ساله آمریکا بالای 5.2%، بالاترین از ژوئن 2007، پشتوانه تقاضای دلار در برابر ین است
- بانک مرکزی ژاپن در 18 سپتامبر نرخ را به 1.25% رساند (7 به 2)؛ نشست 29 تا 30 اکتبر ریسک اصلی نزولی است
- سقفهای نوسانی 159.77 و 160.38 رالیها را محدود کردهاند؛ کفهای نوسانی 155.22 و 152.88 پایه را تشکیل میدهند
تاریخهای مهم
گزارش اشتغال آمریکا (NFP، سپتامبر)، ساعت 15:30 به وقت مکهاجماع +90 هزار و بیکاری 4.1%. رقم قوی بازدههای آمریکا و USD/JPY را به سمت 158.38 بالا میبرد.
شاخص CPI آمریکا (سپتامبر)CPI اوت 3.4% سالانه با رشد 16.3% انرژی بود. رقم داغ از شکاف بازدهی حمایت میکند.
تصمیم FOMCافزایش دوم 25 واحد پایه با احتمال حدود 70 تا 77 درصد قیمتگذاری شده؛ رهنمود انقباضی به نفع سناریوی صعودی است.
تصمیم بانک مرکزی ژاپن (BoJ) (نشست 29 تا 30 اکتبر)نرخ پس از افزایش 18 سپتامبر 1.25% است؛ سیگنال انقباض بیشتر بزرگترین تهدید برای دید صعودی است.
تصویر تکنیکال
قیمت بین SMA20 (156.13) و SMA50 (158.38) قرار دارد. RSI14 در 49.9 پس از بازگشت از 152.88 خنثی است. ATR14 برابر 1.30 (0.82%)، یعنی میانگین دامنه روزانه حدود 1.3 ین؛ نوسان 20 روزه 0.71% در روز.
چه چیزی دیدگاه ما را تغییر میدهد
بسته شدن روزانه زیر 155.11 (S2 هفتگی) تمایل را نزولی میکند. NFP ملایم همراه با لحن انقباضی بانک مرکزی ژاپن در 29 تا 30 اکتبر میتواند آن را به کف 152.88 بازگرداند.