TNFX Research به داوجونز 30 دید نزولی دارد. شاخص در 20 روز 2.8% افت کرده، زیر هر دو میانگین کلیدی است و از سقف 60 روزه 54,796 پیوسته سقفهای پایینتر میسازد. با بازده 10 ساله بالای 5.2% و قیمتگذاری حدود 70 تا 77 درصدی افزایش دوم نرخ فد در 28 اکتبر 2026، شکست 51,138 هدف 50,372 تا پایان اکتبر را فعال میکند.
این هفته: رالیها با فروش روبهرو شدهاند: انتظار میرود پیوت هفتگی 51,725 و R2 روزانه 51,993 مانع بازگشتها شوند. بسته شدن زیر کف 20 روزه 51,138 راه لبه یکسیگما در 50,528 را حول گزارش اشتغال 2 اکتبر 2026 (ساعت 15:30 به وقت مکه) باز میکند.
پایان اکتبر: در سناریوی پایه، اکتبر نزدیک S2 هفتگی در 50,372 به پایان میرسد و سناریوی حدی، قیمت فعلی منهای 3 برابر ATR (49,669) است، کمی زیر کف 87 روزه 49,785. تنها بسته شدن دوباره بالای SMA20 (52,222) این دیدگاه را خنثی میکند.
سطوح کلیدی
مقاومت
- R151,724.62
- R252,221.81
- R352,826.51
حمایت
- S151,138.25
- S250,372.02
- S349,784.75
سناریوها
- محرک
- CPI ملایمتر در 14 اکتبر 2026 و بسته شدن روزانه دوباره بالای SMA20 در 52,221.81
- هدف
- 52,826.51
بازگشتی تسکینبخش تا SMA50؛ روند نزولی تنها بالای سقف نوسانی 53,791.90 شکسته میشود.
- محرک
- بسته شدن روزانه زیر کف 20 روزه 51,138.25، همراه با اجرای افزایش نرخ 28 اکتبر 2026 مطابق قیمتگذاری
- هدف
- 50,372.02
الگوی سقفهای پایینتر ادامه مییابد و شاخص تا پایان اکتبر بهتدریج به S2 هفتگی در 50,372 پایین میآید.
- محرک
- CPI داغ به همراه رهنمود انقباضی FOMC با سیگنال افزایشهای بیشتر که بازده 10 ساله را بیشتر از 5.2% بالا میبرد
- هدف
- 49,784.75
فروش تا کف 87 روزه در 49,784.75 شتاب میگیرد؛ قیمت فعلی منهای 3 برابر ATR در 49,669.16 هدف امتدادی است.
عوامل مؤثر
- چهار بسته شدن هفتگی متوالی بدون رشد، از 53,590 به 51,913، و این هفته دوباره پایینتر در 51,321 معامله میشود.
- سقفهای پایینتر: 54,796 (سقف 60 روزه)، سپس 53,835، 53,792 و 52,491.
- خروج سرمایه از داوجونز: افت 2.8% در 20 روز در حالی که نزدک 100 رشد 4.4% داشت.
- افزایش نرخ فد در بحبوحه تورم ناشی از انرژی (CPI اوت 3.4%، انرژی +16.3%، برنت حدود 106 دلار) و بازده 10 ساله بالای 5.2% بر سهام چرخهای و حساس به نرخ بهره فشار میآورد.
تاریخهای مهم
گزارش اشتغال آمریکا (NFP، سپتامبر)، ساعت 15:30 به وقت مکهتنها گزارش اشتغال پیش از FOMC روز 28 اکتبر 2026؛ اجماع +90 هزار و بیکاری 4.1%. رقم داغ دستمزدها میتواند احتمال افزایش نرخ را تقویت کرده و کف 51,138 را آزمایش کند.
شاخص CPI آمریکا (سپتامبر)CPI اوت با فشار انرژی 3.4% سالانه بود؛ عبور دوباره از انتظارات فشار بر بازدهها و سهام چرخهای را افزایش میدهد، در حالی که رقم ملایم بهترین محرک برای خریداران است.
تصمیم FOMCافزایش دوم 25 واحد پایه با احتمال حدود 70 تا 77 درصد قیمتگذاری شده؛ رهنمود انقباضی احتمالاً روند نزولی را به سمت کف 87 روزه امتداد میدهد.
تصویر تکنیکال
نزولی: آخرین قیمت 51,321 زیر SMA20 (52,222) و SMA50 (52,827) و SMA20 زیر SMA50 است. RSI(14) در 38.1 ضعیف است اما در اشباع فروش نیست. ATR(14) برابر 551 واحد (1.07%)؛ باند یکسیگمای هفتگی 50,528 تا 52,126.
چه چیزی دیدگاه ما را تغییر میدهد
بسته شدن روزانه بالای SMA20 در 52,221.81 دید نزولی را خنثی میکند؛ بسته شدن بالای سقف نوسانی 53,791.90 آن را معکوس میکند.