التحليل اليومي للأسواق

04/05/2023
11:49

قام الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00٪ إلى 5.25٪ يوم الأربعاء كما كان متوقعًا. بالإضافة إلى ذلك، لمح البنك المركزي إلى توقف محتمل في حملة رفع أسعار الفائدة، لكن في المقابل، تم استبعاد احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية. لذلك، لا يزال المستثمرون في حيرة من أمرهم وسيتعين عليهم انتظار المزيد من الإشارات في الأسابيع المقبلة. وبالنظر إلى رد فعل الأسواق، أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد اجتماع الفدرالي. حيث هبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪، بينما تراجع مؤشر S & P500 بنسبة 0.7٪، في حين، فقد مؤشر ناسداك 0.5٪. في غضون ذلك، انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية. في المقابل، ارتفع الذهب حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. على العكس من ذلك، واجهت أسعار النفط ضغوط بيع كبيرة. أما بالنسبة لأهم أخبار اليوم، ستتجه الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حيث من المتوقع أن يرفع كذلك أسعار الفائدة من 3.50٪ إلى 3.75٪. أخيرا، في الولايات المتحدة، من المقرر أن ترتفع طلبات البطالة الأولية من 230 ألفًا إلى 240 ألف طلب. والآن سوف نتحدث عن آخر تطورات الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.

اليورو/ دولار

واصل اليورو تقدمه ليصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.1090 مع عودة الزخم الايجابي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، شهدنا كسرا كاذبا لدعم 1.0965 كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، بعدها سيطر المشترون على العملة الموحدة مرة أخرى قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم. ومن الناحية الفنية، سنرى على الأرجح اختبارًا لحاجز 1.1100 اليوم، في الوقت نفسه، إن شهدنا اختراقا ناجحا فوقه سوف يؤكد ذلك استمرار الاتجاه الصاعد ويمكن حينها استهداف المقاومة التالية الواقعة عند مستوى 1.1180 في الأيام المقبلة.

على العكس من ذلك، في حالة الفشل في تجاوز هذا المستوى يمكن أن يبدأ الزوج حركة تصحيحية على المدى القصير نحو الأسفل. لكن مع ذلك، من المرجح أن يظل الزوج مدعومًا بشكل جيد لا طالما تستمر الأسعار في الصمود فوق قاع 1.0940.

الجنيه الاسترليني/ دولار

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء حيث شهدنا تقدمًا بمقدار 100 نقطة مما يؤكد النظرة الإيجابية التي تمت مناقشتها في تقاريرنا السابقة.

من وجهة نظر فنية، لا يزال الزوج في اتجاه صاعد بالنظر للأطر الزمنية الكبرى، ومن المتوقع أن يظل الزخم الايجابي دون تغيير إذا استمر الجنيه الاسترليني في التداول فوق دعم 1.2435. لذلك، سنراقب حركة السعر بالقرب من مقاومة 1.2590 اليوم حيث إن الاختراق فوقها في الغالب سوف يؤدي إلى ارتفاع آخر في اتجاه مستوى 1.2670

على العكس من ذلك، من المرجح أن يكون أي انخفاض قصير الأجل حيث قد نرى مشترين جدد من دعم 1.2535 إذا تم اختباره.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

واجه الزوج ضغوط بيع قوية بالقرب من منطقة مقاومة رئيسية كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. تقع هذه المنطقة بين مستويات 137.90 و138.20، والتي تمثل أعلى المستويات مسجلة في شهر مارس الماضي.

علاوة على ذلك، فإن الاختراق الأخير فوق خط الاتجاه الهابط تبين أنه اختراق كاذب، وبالتالي سيطر البائعون على هذا الزوج، ومن المتوقع أن يواجه أي ارتداد أوامر بيع جديدة بين مستويات 135.30 و135.70.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التداول بشكل سلبي نحو الدعم التالي الذي يقع عند مستوى 133.30. لكن بالرغم من ذلك، يجب على المتداولين انتظار بداية الارتداد أولا للوصول إلى منطقة المقاومة المذكورة أعلاه قبل البحث عن موجة هبوط جديدة في الساعات القادمة حيث أن الزوج ممتد نحو الأسفل بشكل واضح.

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

توقف التقدم الأخير عند مستوى مقاومة 1.3670؛ لذلك، يمكن أن يتراجع الزوج خلال الساعات القادمة إذا استمر هذا المستوى في الصمود.

بالإضافة إلى ذلك، يختبر الزوج خط اتجاه هابط مهم يقع في نفس المنطقة، مما يعزز احتمالية حدوث انعكاس سعري هابط. ومن الناحية الفنية، يظل الاتجاه محايدًا في هذا الزوج عند النظر إلى الأطر الزمنية العليا.
لذلك، يجب على المتداولين انتظار مزيدا من تحركات الأسعار لتأكيد الاتجاه التالي لهذا الزوج. ومن المرجح أن يعمل مستوى 1.3580 كدعم على المدى القريب، ويعد كسره ضروريا لتأكيد السيناريو الهابط. خلاف ذلك، فإن الإغلاق اليومي فوق مستوى 1.3670 سيفتح الطريق أمام اندفاع آخر نحو مستوى 1.3750.

الذهب

ارتفع الذهب بعد أن تحولت منطقة المقاومة المخترقة سابقًا والواقعة بين مستويات 2005 و2015 إلى منطقة دعم.
بالإضافة إلى ذلك، مدد المعدن الأصفر صعوده خلال الحصة الآسيوية بعد أن اخترق بنجاح مستوى مقاومة 2048 الذي يمثل أعلى مستوى سجل خلال الشهر الماضي.

في الوقت الراهن، من المهم ملاحظة أن كلا الاتجاهين القصير وطويل الأجل أصبحا صاعدان في الذهب. ومن المتوقع استئناف الأسعار في الاتجاه الصاعد بعد غلق الفجوة السعرية التي سجلت مع افتتاح تداولات اليوم قبل إيجاد الدعم وبدء موجة صعود جديدة. وتقع منطقة الدعم المهمة لهذا اليوم بين مستويات 2040 و2035 يليها مستوى 2030 كامتداد، وعلى الجانب الآخر، تقع أول مقاومة عند 2057 يليها مستوى 2063 دولارًا للأونصة.

أخيرًا، يجب اعتبار أي انخفاض مؤقتًا فقط حيث يظل الزخم الايجابي قويًا.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني