التحليل اليومي للأسواق

17/03/2023
10:18

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس حيث أعلن أنه سيظل يراقب عن كثب تطورات التضخم المستقبلية في منطقة اليورو لتحديد الخطوة التالية للسياسة النقدية.

في الولايات المتحدة، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع حيث حصل كل من بنك First Republic وCredit Suisse على تمويل بقيمة 30 مليار و54 مليار دولار على التوالي. أما في سوق العملات الأجنبية، انخفض الدولار الأمريكي يوم أمس، متجهًا إلى انخفاض طفيف قبل الإغلاق الأسبوعي للأسواق.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا اليوم، من المرتقب أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو من -0.2٪ إلى 0.8٪ بينما تشير التوقعات الى ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى 0.2٪ في فبراير مقابل 0.0٪ سجلت سابقًا.

والآن سوف نتحدث عن آخر تطورات الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.

اليورو/ دولار

أغلق اليورو على ارتفاع طفيف يوم أمس بعد يوم تداول متقلب عقب صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وتمكنت العملة الموحدة من الاستقرار فوق علامة 1.0600، مما يبقي التوقعات قصيرة الأجل محايدة.

بالنظر إلى المستويات الرئيسية لحركة السعر المستقبلية، يمكننا أن نرى تواجد منطقة مقاومة مهمة بين مستويات 1.0635 و1.0650 حيث يجب على المشترين تجاوز هذا الحاجز لتعزيز إمكانية حدوث انعكاس صاعد للاتجاه. ومع ذلك، لا يزال الزخم الإيجابي يفتقد إلى القوة ومن المرجح أن تتداول الأسعار بشكل جانبي في الساعات القادمة حتى نرى اختراقًا ناجحًا فوق منطقة المقاومة المذكورة أعلاه.

من ناحية أخرى، يعتبر 1.0550 مستوى الدعم قصير المدى، ومن المتوقع أن يظل اليورو ثابتًا مادام يتداول فوق هذا المستوى.

في الختام، أصبح الاتجاه محايدًا، وسوف ننتظر مزيدا من التطورات لتأكيد الاتجاه الموالي.

الجنيه الاسترليني/ دولار

ارتد الجنيه الاسترليني بالقرب من تصحيح 50٪ من الارتفاع الأخير كما ذكرنا في تقريرنا السابق مما يبقي قوة الشراء بدون تغيير.

في الوقت الحالي، لا يزال الزخم إيجابيًا، ومن المتوقع أن يواجه أي انخفاض محتمل مشترين جدد من منطقة دعم 1.2030-1.2000. من زاوية أكبر، سيحاول المشترون استهداف أسعار أعلى في الساعات القادمة حيث سيكون مستوى 1.2140 محل اهتمام المتداولين. علاوة على ذلك، فإن الاختراق الناجح فوق هذه المقاومة يمكن أن يؤدي إلى اندفاع قوي في اتجاه الحاجز النفسي 1.2200 مع اقتراب الإغلاق الأسبوعي.

أخيرًا، تمكن الزوج من اختراق خط الاتجاه الهابط كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، وبالتالي، من المتوقع أن يكون الاتجاه الهابط محدودًا، في حين، يجب على المتداولين التركيز على استمرار الحركة الصاعدة.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

بعد الوصول إلى أدنى مستوى له عند 131.85 خلال جلسة التداولات الأمريكية يوم أمس، قفز هذا الزوج بقوة ليصل إلى مستوى مقاومة مهم يتواجد عند 134.00

من الناحية الفنية، لا يزال الضغط السلبي قائمًا، ومن المتوقع أن يقف البائعون أمام جميع محاولات الارتداد. حيث يظهر الزوج سلسلة من القمم والقيعان الهابطة منذ تكوينه لقمة في الثامن من مارس مما يبقي امكانية استمرار الاتجاه الصاعد محدودة.

أما بالنسبة لأبرز المستويات الفنية، يوجد دعم مهم عند مستوى 132.90 بينما من المرجح أن تستمر منطقة 133.80-134.00 في لعب دور المقاومة الرئيسية لهذا الزوج.

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

فشل الزوج في تجاوز مقاومة 1.3810 كما كان متوقعا، وقد رأينا الأسعار تتراجع نحو مستوى 1.3720

في السابق، نجح المشترون في دفع الأسعار فوق مستوى مقاومة 1.3665، حيث كان هذا المستوى بمثابة مقاومة قوية تم اختراقها سابقًا. وفي الوقت الراهن، من المتوقع أن تعكس دورها لتصبح دعما.

حاليا، يمكننا أن نرى أن الأسعار تتداول بشكل جانبي داخل نطاق يقع بين مقاومة 1.3810 ودعم 1.3655؛ لذلك، يجب على المتداولين انتظار اختراق واضح خارج هذا النطاق للحصول على تأكيد بخصوص الحركة المستقبلية للأسعار.

وعند النظر إلى الأطر الزمنية الكبرى، من الواضح وصول هذا الزوج إلى منطقة مقاومة مهمة تمتد من شهر نوفمبر 2022 والتي يمكن أن تؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى القصير قبل استئناف الزخم الصاعد.

الذهب

أغلق الذهب يوم أمس بدون تغيير كبير بعد أن وجد دعمًا عند مستوى 1909

ويستمر المعدن الأصفر في الارتفاع حيث يتحرك داخل نمط فني يسمى “الوتد” مما يعزز التوقعات الصاعدة على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزخم الإيجابي يظل مدعوما بسلسلة من القمم والقيعان المرتفعة، وبالتالي، من المتوقع أن يظل اتجاه الذهب صاعدًا إذا استقرت الأسعار فوق قاع 1885 في الأيام القادمة.

بالنسبة لأهم مستويات اليوم، يُنظر إلى مستوى 1914 كونه دعم للذهب بينما تعتبر منطقة مقاومة 1933-1938 بمثابة المنطقة الرئيسية التي يجب اختراقها لتأكيد مزيد من الصعود.

للتلخيص، فإن الصورة الإيجابية ستبقى قائمة ما لم نر إغلاقا يوميا دون مستوى 1885، والذي يعتبر مستوى الدعم الرئيسي لهذا الأسبوع. في غضون ذلك، من المرجح أن تستمر مستويات 1909و1907 في لعب دور منطقة تجمع الطلب.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني