التحليل اليومي للأسواق

02/05/2023
12:52

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين بينما أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف قبل قرار سعر الفائدة القادم من الفدرالي والمقرر يوم غد الأربعاء.

وفقد مؤشر داو جونز 0.14٪، بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.11٪، وأخيرا شهد مؤشر ستاندارد بورز تراجعا طفيفا بنسبة 0.04٪.

.First Republic بعد الاستحواذ على بنك 2.1% بنسبة JP Morgan Chase في حين، ارتفعت أسهم
علاوة على ذلك، تراجع الذهب بعد فشله في تجاوز الحاجز النفسي عند 2000 دولار متأثرا بقوة الدولار يوم أمس، وأنهى المعدن الأصفر تداولات يوم الاثنين عند مستوى 1982 دولار للأونصة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.00٪ إلى 5.25٪. ويظل احتمال هذا الرفع عاليا جدا. لكن، ستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لجيروم باول الذي يلي قرار الفائدة حيث سينتظر المستثمرون أي إشارات من شأنها كشف توجهات السياسة النقدية المستقبلية للفدرالي.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا اليوم. في المملكة المتحدة، من المرجح أن يظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي دون تغيير عند 46.6، بينما في الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع طلبات المصانع من -0.7٪ إلى 1.3٪.

والآن سوف نتحدث عن آخر تطورات الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.

اليورو/ دولار

تراجع اليورو إلى ما دون 1.1000 حيث سيطر البائعون على هذا الزوج في الساعات الماضية. وبالنظر إلى حركة السعر الأخيرة، فشل الزوج في تجاوز المقاومة اليومية عند 1.1075 خلال الأسبوع الماضي مما يعزز احتمالية استكمال التصحيح الهابط.

في الوقت نفسه، يجب على المتداولين التركيز على مستوى دعم مهم عند 1.0965 حيث إن كسره سوف يؤدي إلى كشف الدعم التالي عند 1.0900 في الساعات القادمة. من زاوية أكبر، يوجد المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته خلال هذا الأسبوع عند 1.0830 وبينما تستمر الأسعار في التداول فوقه، من المرجح أن تكون الحركة الهابطة محدودة على اليورو.

من ناحية أخرى، إذا تمكن الزوج من الارتداد من مستوى الدعم المذكور سابقًا، فسيكون الحاجز التالي عند 1.1035.

الجنيه الاسترليني/ دولار

تداول الجنيه الاسترليني نحو الأسفل يوم الاثنين بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 1.2585 بنهاية الأسبوع الماضي.

من وجهة نظر فنية، يظل الزوج في اتجاه صاعد في الأطر الزمنية الكبرى، في غضون ذلك، وعند النظر إلى حركة السعر الأخيرة، يمكننا أن نرى انخفاضًا في الزخم الايجابي حيث يتداول الجنيه الإسترليني داخل نطاق واسع يقع بين قمة 1.2580 وقاع 1.2350. لذلك، من المتوقع أن يتداول الزوج بشكل عرضي مع احتمال استئناف الانخفاض في الساعات القادمة في اتجاه مستوى الدعم الأولي عند 1.2450.

في المقابل، من المرجح أن تستمر منطقة 1.2550-1.2585 في العمل كمقاومة قوية على المدى القصير، ويجب انتظار إغلاق يومي فوقها لتأكيد انتهاء الاتجاه الهابط الحالي. عكس ذلك، من المتوقع أن يظل الضغط السلبي بدون تغيير.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

ارتفع الزوج بقوة الأسبوع الماضي بعد قرار الفائدة الصادر من البنك المركزي الياباني، وتمكن الزوج من الاختراق فوق مستوى مقاومة رئيسي كان يقع عند 135.10 مما أكد انعكاس الاتجاه إلى صاعد.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التداول نحو الأعلى في اتجاه منطقة المقاومة التالية على الرغم من وصول الزوج لمناطق ذروة الشراء، وتقع هذه المنطقة بين مستويات 137.90 و138.25. لذلك، يجب اعتبار أي انخفاض محتمل بمثابة حركة مؤقتة لا طالما تستمر الأسعار في الصمود فوق قاع 135.85 في الساعات القادمة.

وبالنظر إلى المستويات الفنية الرئيسية لهذا اليوم، تقع أقرب منطقة دعم بين مستويات 136.70 و136.50 يليها مستوى 135.85 كامتداد بينما توجد أقرب مقاومة عند مستوى 137.70

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

مدد الزوج انخفاضه بعد تراجع الأسعار من مستوى المقاومة 1.3655.
من الناحية الفنية، يظل الاتجاه محايدًا في هذا الزوج عند النظر إلى الأطر الزمنية الكبرى.

لذلك، يجب على المتداولين انتظار المزيد من التحركات خلال الساعات القادمة لتأكيد الاتجاه التالي لهذا الزوج. ومن المرجح أن يعمل مستوى 1.3520 كدعم على المدى القريب، وعلى الجانب الآخر، يمثل مستوى 1.3585 مستوى مقاومة يليه مستوى 1.3600 كامتداد.

و بالنظر إلى الرسم البياني اليومي أدناه، يمكننا أن نرى أن الأسعار لا زالت عالقة داخل نطاق كبير يمتد بين قمة 1.3850 وقاع 1.3220، وبالتالي من المرجح أن تظل الصورة الفنية محايدة على المدى المتوسط حتى نرى اختراقًا واضحًا خارج هذا النطاق.

الذهب

واجه الذهب ضغوط بيع قوية من مستوى مقاومة 2005 خلال جلسة التداولات الأمريكية ليوم أمس. حيث شهدنا فشل ارتداد المعدن الأصفر من مقاومة فنية رئيسية مما يبقي الذهب تحت الضغط. حيث يظل الاتجاه محايدا على المدى القصير، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التداول بشكل جانبي في الساعات القادمة قبل صدور قرار سعر الفائدة من الفدرالي الأمريكي يوم غد الأربعاء. في ظل ذلك، سيركز المتداولون على منطقة دعم رئيسية تقع بين مستويات 1975 و1970 حيث يمكن أن يؤدي كسرها إلى استمرار الحركة التصحيحية الهابطة في اتجاه مستوى 1950. على الجانب الآخر، وجب انتظار حدوث إغلاق يومي فوق حاجز 2005 لتأكيد نهاية الحركة الهابطة الأخيرة.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني