التحليل اليومي للأسواق

28/03/2023
11:22

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الإثنين مع تلاشي مخاوف الأزمة المصرفية عقب صفقة بنك سيليكون فالي الأخيرة.
حيث وافق بنك FIRST CITIZENS على شراء أصول SVB بينما تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا للحد من مكاسب السوق يوم الاثنين. وارتفع مؤشر S & P500 بنسبة 0.2٪، في حين ارتفع مؤشر Dow بنسبة 0.6٪، بينما خسر مؤشر Nasdaq 0.5٪-
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى أدنى مستوى عند 1944 دولارًا للأونصة بينما ارتفعت أسعار النفط الخام مقتربة من 73 دولارًا للبرميل.
في وقت لاحق اليوم، من المقرر صدور القليل من البيانات الاقتصادية، بينما سيكون التركيز على خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
والآن سوف نتحدث عن آخر تطورات الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.

اليورو/ دولار

ارتد اليورو يوم الاثنين بعد أن وصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ والذي يقع عند مستوى 1.0720.
بالنظر إلى حركة السعر على المدى القصير، يمكننا القول إن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا حيث تحولت المقاومة القديمة عند 1.0760 إلى دعم. ومن المتوقع أن يظل اليورو ثابتًا في الساعات القادمة لا طالما تظل الاسعار فوق خط الاتجاه الصاعد الموضح في الرسم البياني أدناه. لذلك، من المحتمل أن يكون الهبوط محدودًا في ظل استمرار اليورو في التداول فوق قاع يوم الجمعة الماضي عند 1.0715.
أما على المدى القصير، من المتوقع أن يتداول الزوج للأعلى نحو مستوى 1.0840، والذي يمثل مقاومة قوية.
في الختام، يمكن اعتبار الانخفاض الأخير نزولا مؤقتًا فقط، ومن المرجح أن يستهدف مشترو اليورو منطقة 1.0840-1.0870 قبل أن نرى استقرارا في الأسعار.

الجنيه الاسترليني/ دولار

تمكن الجنيه الاسترليني من محو جزء كبير من خسائر يوم الجمعة حيث تمكن المشترون من الدفاع عن دعم 1.2180 كما ذكرنا في تقريرنا السابق.
في الوقت الحالي، لا يزال الزخم إيجابيًا، ولا يزال من الممكن استمرار الصعود في اتجاه 1.2350، في حين أن الاختراق الناجح فوقه، من شأنه أن يؤدي إلى اندفاع آخر نحو الحاجز النفسي 1.2400.
على الجانب الآخر، من المتوقع أن يكون أي انخفاض محدودًا ويواجه دخول مشترين جدد من منطقة الدعم المتواجدة بين مستويات 1.2280و1.2260.
ومن زاوية أكبر، من المرجح أن يستمر الاتجاه في الصعود في الأيام المقبلة إذا تمكن الزوج من الثبات فوق مستوى دعم 1.2180.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

لا يزال هذا الزوج تحت الضغط حيث تستمر الأسعار في التداول وفق سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة منذ بداية شهر مارس.
على المدى القريب، يظل الاتجاه هابطا، ومن المتوقع أن يحتفظ البائعون بالسيطرة إذا استمر الزوج في التداول دون مستوى 131.80 والذي يعتبر مقاومة مهمة. في المقابل، قد نرى محاولة ارتداد جديدة من مستوى 130.50 والذي يمثل دعمًا قويًا.
من وجهة نظر يومية، قد نشهد ارتدادًا على خلفية عمليات جني الأرباح حيث يظل الزوج ممتدًا بشكل واضح بعد النزول الكبير الذي شهدناه في الأسابيع السابقة، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يظل أي ارتفاع محصورا حيث لا يزال الزخم السلبي قويا في هذا الزوج.
أخيرًا، من المفترض أن تستمر النظرة السلبية ما دام الزوج يتداول تحت مقاومة 131.80، ومن الواجب انتظار حدوث كسر واضح تحت دعم 130.50 لتأكيد موجة هبوط جديدة في الأيام القادمة.

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

أظهر الزوج إشارات ضعف بعد أن تمكن البائعون من دفع الأسعار إلى ما دون مستوى الدعم المهم المتواجد عند 1.3650.
حاليا، سوف نركز على هذا المستوى حيث من المرجح أن يؤدي الكسر الناجح أدناه إلى عمليات بيع جديدة قد تدفع الزوج للهبوط في اتجاه منطقة الدعم التالية الواقعة بين مستويات 1.3580 و1.3550. وبالنظر إلى الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى ضعفا واضحا في مستويات الطلب حيث فشلت الأسعار في تجاوز مقاومة 1.3800 لمرتين على التوالي.
على المدى القريب، تختبر الأسعار حاليا الحد السفلي لنطاق التداول الأخير الواقع بين قمة 1.3810 ودعم 1.3630، وبالتالي، يجب على المتداولين انتظار اختراق واضح خارج هذا النطاق لتأكيد الاتجاه القادم.

الذهب

فشل الذهب في الحفاظ على مكاسبه المسجلة بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الاسبوع الماضي حيث بدأ يضعف الزخم الإيجابي على المدى القصير.
وبعد الارتفاع القوي الذي شهدناه مؤخرا، اختبر المعدن الأصفر مقاومة نفسية رئيسية عند مستوى 2000 دولار للأونصة قبل أن يتراجع. علاوة على ذلك، شهدنا يوم الاثنين كسرا دون مستوى دعم 1967 والذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار الهبوط في اتجاه منطقة الدعم الواقعة بين مستويات 1943و1935.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون الانخفاض الحالي مؤقتًا حيث يظل الاتجاه صاعدًا على الأطر الزمنية الكبرى. في الوقت ذاته، يجب على المتداولين انتظار إشارات واضحة على انعكاس الاتجاه نحو الأعلى من جديد قبل البحث عن عمليات الشراء.
بالإضافة إلى ذلك، هبطت الأسعار تحت خط الاتجاه الصاعد كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، مما يعزز احتمالية امتداد التصحيح الهابط الحالي على المدى القصير قبل استئناف الصعود مرة أخرى.
للتلخيص، إذا تمكن الذهب من الصمود فوق منطقة الدعم المذكورة أعلاه ، من المحتمل العودة للارتفاع في اتجاه مستوى 1967 خلال الساعات القادمة ، على العكس من ذلك ، من المتوقع أن يؤدي الكسر تحت منطقة دعم 1943-1935 إلى فتح المجال لاستهداف 1925 متبوعًا بمستوى 1913 كامتداد للحركة الهابطة.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني