التقرير اليومي للأسواق

26/07/2023
11:51

واصلت الأسهم الأمريكية تقدمها يوم الثلاثاء قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

حيث من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من 5.25٪ إلى 5.50 ٪ على الرغم من التباطؤ الأخير في مستويات التضخم. ومن المنتظر على نطاق واسع أن نشهد رفع لسعر الفائدة اليوم، لكن مع ذلك، سينصب تركيز المشاركين في السوق على خطاب جيروم باول حيث سيبحث المستثمرون عن المزيد من الارشادات حول مستقبل السياسة النقدية.

في غضون ذلك، تستمر أرباح الشركات في التأثير على حركة أسعار الأسهم على المدى القصير، وبالتالي، من المرتقب أن نرى زيادة في التقلبات خلال الساعات القادمة. أما بالنظر إلى التحركات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكي، نلاحظ أن مؤشر الداو حقق مكاسب جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي بعدما ارتفع المؤشر بنسبة 0.08٪ وتقدم مؤشر S & P500 بنسبة 0.28٪ بينما أضاف ناسداك المركب 0.61٪. ومن المهم ملاحظة أن الارتفاع الحالي في مؤشر الداو جونز يعد هو الأقوى منذ فبراير من سنة 2017. حتى الآن، أعلنت 130 شركة مدرجة في S & P500 عن أرباحها للربع الثاني ووفقًا لـ FactSet، فقد تجاوزت النتائج المالية ل 79 ٪ من هذه الشركات توقعات السوق مما قد يدعم الزخم الايجابي المتزايد حاليا للسوق.

من ناحية أخرى، أغلق الدولار الأمريكي على ارتفاع حيث سجل مؤشر الدولار يومه الإيجابي الخامس على التوالي. ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف التقدم الحالي في الأيام المقبلة خاصة إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم إلى احتمال وقف أو انهاء سياسته النقدية المتشددة. ومنذ بداية العام، انخفض مؤشر الدولار بما يزيد عن 2٪، في حين، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام من الآن، فقد الدولار ما يقرب من 5٪ من قيمته مما يبقي الاتجاه العام هابطا.

في ظل ذلك، من المتوقع أن يظل سعر الذهب مدعومًا لا طالما استمرت الأسعار في التداول فوق منطقة الدعم المتواجدة بين مستويات 1935و1945 حيث تحول اتجاه الذهب إلى عرضي على المدى القصير، وسننتظر اختراقًا واضحًا إما تحت دعم 1935 أو فوق مستوى مقاومة 1987 في الأيام القادمة قبل تأكيد الحركة الاتجاهية التالية للمعدن الأصفر. بالإضافة إلى ذلك، عند النظر إلى الأطر الزمنية الأعلى، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعدا، وبالتالي، فإن الاختراق الناجح فوق المقاومة المذكورة أعلاه من المرجح أن يمهد الطريق لامتداد جديد في اتجاه الحاجز النفسي عند 2000 دولار للأونصة. على الجانب الآخر، يجب اعتبار الإغلاق اليومي دون مستوى 1935 بمثابة تحذير بشأن احتمال بداية حركة تصحيحية هابطة يمكن أن تصل بالأسعار إلى منطقة دعم 1925 تليها1910 في الأيام القادمة.

في غضون ذلك، استأنف خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعه ليغلق على ارتفاع ويستقر فوق مستوى 79.00 دولار. من وجهة نظر فنية، أصبح الاتجاه قصير المدى لخام غرب تكساس الوسيط إيجابيًا، ومن المرجح أن يمتد صعود الأسعار إلى مستوى مقاومة 81.15 في الأيام المقبلة، ومع ذلك، قد نشهد بعض عمليات جني الأرباح مع اقترابنا من الحاجز النفسي ل 80 دولار للبرميل، خاصة وأن التقدم الأخير وصل حاليًا إلى مستويات ذروة الشراء. ومن الناحية الفنية، فإن الاختراق الأخير فوق نمط المثلث التصحيحي وفقًا للرسم البياني أدناه يدعم الزخم الإيجابي ويمكن أن يؤدي إلى استمرار الصعود، لذلك من المتوقع أن يكون أي انخفاض مؤقتًا لا طالما استمرت الأسعار في التداول فوق قاع 74.60. على الجانب الآخر، يمكن أن تؤدي الحركة التصحيحية المحتملة إلى إعادة اختبار 77.25 متبوعًا بمستوى 76.40 قبل أن يبدأ ارتفاع جديد.

أخيرا، وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخرى لهذا اليوم، سينتظر متداولو النفط التغيرات الأخيرة في مخزونات النفط الخام. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة من 763 ألفًا إلى 726 ألفًا.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني