التحليل اليومي للأسواق

11/04/2023
11:41

مدد الدولار الأمريكي تقدمه مع بداية هذا الأسبوع، في غضون ذلك، ينتظر المتداولون أرقام التغيير الأخير في معدلات التضخم والمقرر صدورها يوم غد. هذه الأرقام مهمة للغاية حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة مستويات التضخم لتحديد سياسته النقدية المستقبلية.

من المنتظر أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد انخفض في شهر مارس الماضي من 0.4٪ إلى 0.2٪، وإذا جاءت الأرقام مثل التوقعات، فقد يعتقد المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى إيقاف برنامج رفع أسعار الفائدة قريبًا وسنرى على الأرجح ضغوط بيع جديدة على الدولار الأمريكي. على الجانب الآخر، في حالة فاقت هذه الأرقام التوقعات من المرتقب أن يلجأ الفيدرالي الأمريكي للانتظار لفترة أطول قبل مراجعة سياسته النقدية الحالية مما قد يدعم الدولار الأمريكي على المدى القصير.

والآن سوف نتحدث عن آخر تطورات الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.

اليورو/ دولار

تراجع اليورو يوم الاثنين مواصلاً انخفاضه الذي بدأ في نهاية الأسبوع الماضي.

من الناحية الفنية، فشل اليورو في تجاوز مقاومة فنية عند 1.0975 ورأينا تكوين قمتين منخفضتين على التوالي، مما أكد تزايد الزخم السلبي على المدى القصير. وبدأ الزوج في إظهار إشارات ضعف واضحة حيث تمكن البائعون من دفع الأسعار إلى ما دون دعم 1.0890.

حاليا، يمكن أن يؤدي إعادة اختبار الدعم المكسور المذكور سابقًا إلى مزيد من البيع حيث من المتوقع أن يتحول هذا المستوى إلى مقاومة في الساعات القادمة.
وتقع منطقة المقاومة الجديدة لليورو بين مستويات 1.0890 و1.0920، وعلى العكس من ذلك، يتواجد دعم مهم عند مستوى 1.0830.

في الختام، تظل العملة الموحدة في مرحلة تصحيحية، وقد نشهد استقرارًا في هذا الزوج إذا استمرت الأسعار في التداول فوق قاع 1.0788 والذي يمثل مستوى رئيسي لحركة السعر المستقبلية.

الجنيه الاسترليني/ دولار

انخفض الجنيه الاسترليني يوم أمس بعد أن رأينا كسرا قويا تحت الدعم النفسي عند 1.2400.

في الوقت الحالي، يمكن أن يواجه الانخفاض الأخير مشترين جدد في الساعات القادمة من منطقة الدعم الواقعة بين مستويات 1.2345 و1.2310. وبالنظر إلى الصورة الكبرى، من المتوقع أن يرتد الزوج على المدى القصير إذا بقيت الأسعار ثابتة فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2275.

من وجهة نظر فنية، اتخذ التقدم الأخير شكل سلسلة من القمم والقيعان المرتفعة مما يعزز النظرة الإيجابية. لكن مع ذلك، يجب على المشترين إبقاء الأسعار فوق دعم 1.2275 كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، وإلا فقد يتعرض هذا الزوج لخطر انعكاس الاتجاه ليدخل في حركة هابطة.

أخيرًا، تقع منطقة المقاومة الجديدة بين مستويات 1.2400 و1.2440، بينما تقع منطقة تجمع طلب مهمة بين مستويات 1.2345 و1.2310. وسيتم تحديد الاتجاه التالي بعد خروج الأسعار من هذه المنطقة.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

ارتفع الزوج يوم أمس بعد الاختراق بنجاح فوق أعلى مستوى سجل يوم الجمعة الماضي والواقع عند 132.38

أما الآن، فقد وصلت الأسعار إلى المقاومة اليومية عند 133.80، حيث نتوقع أن يفقد الزوج بعض مكاسبه السابقة بسبب عمليات جني الأرباح المحتملة في انتظار أخبار التضخم في الولايات المتحدة يوم غد.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يكون أي انخفاض مؤقتًا حيث تحول الزخم من هابط إلى صاعد، في حين يقع أقرب دعم عند مستوى 133.15 والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للحركة الصاعدة التي بدأت من قاع 132.00

وبالنظر إلى الصورة الفنية الكبرى، وجب انتظار اختراق واضح فوق مستوى مقاومة 133.80 لتأكيد سيناريو الانعكاس الصاعد. خلاف ذلك، قد يدخل الزوج في مرحلة التداول العرضي.

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

تمكن الزوج من استكمال الصعود كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة بعد أن استقرت الأسعار فوق حاجز نفسي مهم.

ومع ذلك، فإن التقدم الحالي يعتبر كحركة تصحيحية، وسوف يكون التركيز على منطقة 1.3540-1.3580 لأنها تمثل منطقة مهمة للبائعين. من المتوقع أن تعمل هذه المنطقة كحاجز قوي ومن المرجح أن ينعكس الزوج منها نحو الأسفل حيث لا يزال الاتجاه الرئيسي هابطا على هذا الزوج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين انتظار المزيد من التحركات لإظهار إشارات واضحة لانعكاس سلبي، قبل البحث عن الدخول مع الاتجاه السائد.

أخيرا، بالنظر إلى المستويات الفنية المهمة على المدى القريب، يمثل 1.3540 مقاومة رئيسية، بينما تشكل كل من 1.3470 تليها 1.3425 مستويات الدعم.

الذهب

شهدنا تشكيل الذهب لفجوة سعرية هابطة بعد شمعة الدوجي التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي والتي كانت بمثابة إنذار لبداية حركة تصحيحية هابطة.

حاليا، لاحظنا توقفًا مؤقتًا في الاتجاه الصاعد على خلفية قوة الدولار الأمريكي الذي استفاد من أرقام التوظيف الأخيرة التي صدرت يوم الجمعة الماضي. من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه صاعدا في الأطر الزمنية العليا، لكن الزخم الإيجابي فقد قوته على المدى القصير.

وتقع المستويات الفنية المهمة للمشترين عند 1982 والذي يمثل أدنى مستوى ليوم أمس، يليه دعم مهم عند 1977 دولار للأونصة.

في المقابل، من المتوقع أن يلعب مستوى 1995 دور مقاومة على المدى القصير ، بينما تبقى منطقة 2001-2003 دولار منطقة رئيسية للبائعين.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني