التحليل اليومي للأسواق

25/11/2022
15:26

على الرغم من قلة البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع مع بداية موسم العطلات، كان المحرك الرئيسي للأسواق هو آخر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء والذي أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي مرة أخرى.
كان المستثمرون يتوقعون أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة رفع أسعار الفائدة، ولكن بوتيرة أبطأ، وأكد محضر الاجتماع الأخير هذه الفكرة، حيث أعرب العديد من المسؤولين عن مخاوفهم بشأن تأثير السياسة النقدية الحالية على الاقتصاد الأمريكي.
بعد أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من المتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق
المفتوحة معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في اجتماع ديسمبر، بينما من المتوقع أن تستمر وثيرة رفع الفائدة بالتقلص خلال العام المقبل.
أما في آسيا، قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة من 3.5٪ إلى 4.25٪ مع الحفاظ على سياسة التضييق.
وبخصوص تداولات اليوم، من المحتمل أن تكون حركات الأسعار محدودة بحيث سوف يغلق السوق الأمريكي في وقت مبكر.
والآن سوف نلقي نظرة على التحليل الفني.

اليورو/ دولار

استأنف اليورو اتجاهه الصاعد مقابل الدولار الأمريكي بعد أن بدأ الأسبوع بشكل ضعيف. وانخفضت الأسعار بما يقرب نسبة 50٪ من الاتجاه الصاعد الممتد من قاع 0.9935 الى قمة 1.0480، قبل أن ترتد مرة أخرى ويتداول الزوج نحو الأعلى. ونجح الزوج في كسر خط الاتجاه الهابط كما هو موضح في الرسم البياني للساعة أدناه، مما يعزز الاتجاه الصاعد على المدى القصير. اعتبارًا من الآن، من المرجح أن يتباطأ زخم التداولات بسبب نقص السيولة حيث سيغلق السوق الأمريكي في وقت مبكر اليوم، وبالتالي، يجب على المتداولين التركيز على منطقة 1.0440-1.0480 كمقاومة محتملة في الأيام المقبلة. وأخيرا، في حالة شهدنا إغلاق يومي فوق هذه المنطقة سوف يفتح اليورو الطريق نحو استمرار الارتفاعات التي قد تصل الى مستوى 1.0535، في حين إن فشلت الأسعار عند منطقة المقاومة المذكورة أعلاه، يمكن أن نشهد بداية انخفاض في اتجاه مستوى الدعم عند 1.0300

الجنيه الاسترليني/ دولار

لا يزال الجنيه الاسترليني قويًا، حيث تمكنت الأسعار من استئناف الصعود بعد اختراق الحاجز النفسي 1.2000، مدعومًا بمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والذي وضع الدولار الأمريكي تحت الضغط مرة أخرى في تقريرنا الأخير، سلطنا الضوء على أهمية مقاومة 1.1938 وكان اختراق هذا المستوى إشارة واضحة على عودة الاتجاه الصاعد. في الوقت الحالي، من الواضح أن الزوج في اتجاه صاعد، ومع ذلك، فقد وصلت الأسعار إلى مقاومة قوية تقع عند 1.2150 والتي تمثل أعلى مستوى شهدناه يوم 17 أغسطس، وبالتالي من المرجح أن يظهر بائعون جدد في الساعات القادمة.. على المدى القصير، يجب على المستثمرين انتظار تصحيح نحو الأسفل قبل البحث عن امتداد آخر للاتجاه الصاعد حيث من الواضح أن هذا الزوج وصل الى حالة تشبع الشراء. في حين تقع أقرب منطقة دعم عند 1.2050-1.2020، وإذا واصلنا التداول فوق هذه المنطقة، فمن المرجح أن يظل الاتجاه الصاعد دون تغيير. في المقابل، فإن اختراق مستوى 1.2150 من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع جديد يمكن أن يصل إلى مستوى 1.2280.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني

في الوقت الراهن، يحارب المشترون لحماية الدعم الرئيسي الذي يمثله تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ من الصعود الكبير الذي بدأ من قاع 130.45
وتقع أهم منطقة دعم بين مستويات 138.50 و137.70، ويجب أن ننتظر لنرى كيف ستكون رد فعل السوق عندها في الأيام القادمة قبل تأكيد الاتجاه الجديد الذي سوف يتبعه هذا الزوج.
كخلاصة، فإن أي إغلاق يومي تحت منطقة الدعم المذكورة أعلاه سوف يدفع الى مزيدًا من الانخفاض نحو مستوى 136.30 متبوعًا بمستوى 135.85 كامتداد، وعلى العكس من ذلك، فإن الارتداد من منطقة الدعم المذكورة أعلاه يمكن أن يرسل
الزوج عاليا في اتجاه مستوى 139.60.

الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي

في الوقت الحالي، من المرجح أن يختبر الدولار الكندي مستوى 1.3300 متبوعًا بدعم 1.3230 على الرسم البياني 4 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، ان نظرنا للإطارات الزمنية الأعلى، نلاحظ تشكيل نمط الرأس والكتفين وهو إشارة قوية لانعكاس الاتجاه للأسفل، وقد يكون بمثابة تحذير من مزيد من الانخفاض في المستقبل. وفي الساعات القادمة، نتوقع أن تظل احتمالية الارتفاع لهذا الزوج محدودة، ومن المرجح أن يكون أي انتعاش للأسعار قصير الأجل ما دمنا نستمر في التداول دون مستوى المقاومة عند 1.3435

الذهب

تحرك الذهب وفق توقعاتنا حيث فشل المعدن الأصفر في التداول فوق مقاومة 1784 دولار.
وبدأت الأسعار في النزول لتصل إلى مستوى دعم رئيسي يقع عند مستوى 1729 والذي يمثل مستوى مقاومة سابقًا. ومن ثم تمكنت الأسعار من الارتداد عند ذلك المستوى الفني مما يعني أن الطلب لا يزال قوياً على المدى القصير.
في الوقت الحالي، من المرجح أن يتداول الذهب بطريقة عرضية قبل استكمال الصعود في الساعات القادمة.
أخيرًا، تقع المقاومة الأقرب عند مستوى 1767 بينما يمثل مستوى1745 دعما على المدى القصير.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني