التحليل اليومي للأسواق
تداول الدولار الأمريكي وفق حركة جانبية الأسبوع الماضي بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتي جاءت أفضل من المتوقع عند 2.9٪ مقارنة بـ 2.6٪. في غضون ذلك، أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع على ارتفاع مدعومة بأرباح قوية للشركات حيث ارتفعت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنهاية الأسبوع الماضي.
أما بخصوص تداولات اليوم، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من 0.3٪ إلى -0.1٪ بينما من المرجح أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الكندي دون تغيير عند 0.1٪ شهريًا..
علاوة على ذلك، من المرتقب أن يأثي مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 45.1 في يناير، مثل الشهر السابق.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ينتظر المتداولون قرارات أسعار الفائدة لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، والتي سنغطيها بمزيد من التفاصيل في تقارير السوق القادمة.
أخيرا، سوف نلقي نظرة على آخر تطورات حركة الأسعار في أزواج العملات الرئيسية رفقة الذهب.
اليورو/ دولار
فشل اليورو في تجاوز مقاومة 1.0930 الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع إلى ما دون علامة 1.0900 مما يعزز احتمالية بداية حركة تصحيحية هابطة في الساعات القادمة.
على المدى القريب، تحول الاتجاه من صاعد إلى عرضي حيث يستمر الزوج في التداول داخل نطاق 100 نقطة يقع بين 1.0930 و1.0835. لذلك، من المرجح أن تتجه الأسعار للأسفل نحو دعم 1.0835
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الكسر ما دون هذا الدعم إلى مزيد من الخسائر التي يمكن أن تمتد إلى مستوى الدعم التالي الواقع عند مستوى 1.0780
ومن زاوية أوسع، على الرغم من الضعف المحتمل المتوقع في اليورو على المدى القريب بسبب عمليات جني الأرباح قبل إعلان البنك المركزي الرئيسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يظل اليورو مدعومًا إذا استمرت الأسعار في التداول فوق قاع 1.0710.
الجنيه الاسترليني/ دولار
واجه الجنيه الاسترليني ضغوط بيع عند مستوى مقاومة 1.2440، مما قد يؤدي إلى دخول الزوج في تداول عرضي على المدى القريب.
حيث يفتقر الاتجاه الصاعد إلى الزخم القوي، لذا وجب على المستثمرين مراقبة مستوى 1.2340، والذي يعتبر دعمًا مهمًا.
وفي حالة الكسر تحت هذا الدعم من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى موجة هبوط أخرى في اتجاه منطقة 1.2285.
على الجانب الآخر، إذا تمكن الزوج من الارتداد خلال الساعات القادمة، فيمكننا رؤية المزيد من العرض قرب منطقة المقاومة المتواجدة بين مستويات 1.2380و1.2395 قبل استئناف الاتجاه الهابط.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يوم الاثنين بعد أن وجد طلبًا قويًا من منطقة الدعم الواقعة بين مستويات 129.40و129.20
ومع ذلك، عند النظر إلى الأطر الزمنية العليا يمكننا أن نلاحظ أن الاتجاه اليومي لا يزال هابطا، مما يبقي على النظرة السلبية لهذا الزوج كما هي. وفي غضون ذلك، يتزايد الزخم الصاعد على المدى القصير مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من الارتفاع قبل أن نرى انعكاسًا للحركة الحالية نحو الأسفل.
اعتبارًا من الآن، يجب أن يكون التركيز على مستوى مقاومة 130.60 حيث إن الاختراق فوقه يمكن أن يؤدي إلى إعادة اختبار قمة 131.10. من ناحية أخرى، فإن الفشل تحت مستوى المقاومة المذكورة أعلاه، قد يمهد الطريق لبداية هبوط جديد باستهداف الدعم الموالي عند مستوى 129.80
أخيرًا، من المرتقب أن تظل احتمالية الاتجاه الصاعد لهذا الزوج محدودة ويجب اعتبار التقدم الحالي كحركة تصحيحية مؤقتة.
الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي
تمكن الزوج من الارتداد من مستوى الدعم النفسي 1.3200 مما يبقي التوقعات الحالية محايدة.
ومن منظور التداول اليومي، يمكننا القول أن الاتجاه الرئيسي في هذا الزوج هو اتجاه جانبي، وبالتالي، يمكننا أن نشهد استقرار السعر حتى نرى زيادة في حجم التداولات في الأيام المقبلة.
أما بالنسبة لأهم المستويات الفنية الرئيسية على الأطر الزمنية الكبرى فهي حاجز 1.3500 ومستوى دعم 1.3200.
ومن المرجح أن يظل الاتجاه القادم غير واضح حتى نرى اختراقا خارج هذا النطاق الواسع.
بالنظر إلى التحليل الفني للمدى القصير، فإن أقرب دعم يقع عند مستوى 1.3320 بينما توجد أقرب مقاومة عند مستوى 1.3415.
الذهب
بدأ الذهب يفقد بعض الزخم الصاعد على المدى القريب بعد أن وصل المعدن الاصفر إلى مستوى مقاومة قوي يقع عند 1950 دولارا كما ذكرنا في تقريرنا السابق.
من الناحية الفنية، يظل الاتجاه الإيجابي بدون تغيير على الرسم البياني اليومي، ومع ذلك، فقد تحول الرسم البياني للساعة إلى محايد، وسوف يحاول البائعون استهداف منطقة الدعم الواقعة بين مستويات 1916و1911
في غضون ذلك، من المرجح أن يجد أي انخفاض محتمل مشترين جدد ومن المتوقع حدوث ارتداد محتمل في الساعات القادمة إذا تم اختبار منطقة الدعم المذكورة أعلاه.
وعلى الرغم من التباطؤ في الزخم الصاعد، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الصاعد يظل قوياً خصوصا إذا استمر المعدن الأصفر في التداول فوق مستوى 1895 دولارًا للأونصة والذي يعتبر بمثابة دعم فني رئيسي لهذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، توجد مقاومة مهمة عند مستوى 1935 يجب أن نرى إغلاقا يوميا فوقها لتأكيد نهاية الحركة التصحيحية الحالية.
المحلل الاقتصادي
امين حياني